Fund Prices!

ALAHLI FUNDS PERFORMANCE

صناديق الأسهم

يوم الاشتراك : الاثنين / الخميس

Subscription Day: Monday/Thursday

EQUITY FUNDS

الأسهم الاقليمية

Regional Equities

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الخليجية

24/07/08

ريال سعودي SAR

0.9903

1.28

0.44

39.47

20.14

GCC Trading Equity Fund

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم السعودية

24/07/08

ريال سعودي SAR

7.8547

0.27

-6.70

34.95

1.39

-4.05

24.91

Saudi Trading Equity Fund

صندوق الأهلي النشط للمتاجرة بالأسهم السعودية

24/07/08

ريال سعودي SAR

1.1961

0.01

-8.35

0.93

1.11

5.43

Saudi Dynamic Trading Equity Fund

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الأوروبية

24/07/08

دولار أمريكي USD

2.2773

-1.61

-8.77

-8.24

8.33

10.70

14.42

Europe Trading Equity Fund

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الأمريكية

24/07/08

دولار أمريكي USD

2.2035

-1.36

-10.04

-10.02

5.71

3.36

5.73

US Trading Equity Fund

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم الآسيوية الباسيفيكية

24/07/08

دولار أمريكي USD

0.8921

1.34

-11.15

-13.28

6.73

8.10

10.47

Asia Pacific Trading Equity Fund

Global Equities

الأسهم العالمية

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الأهلي للمتاجرة بالأسهم العالمية

24/07/08

دولار أمريكي USD

2.4263

-2.47

-12.33

-14.29

3.02

4.84

8.69

Global Trading Equity Fund

صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الأسواق الناشئة - جديد

24/07/08

دولار أمريكي USD

1.3997

0.21

-6.61

0.27

Emerging Markets Trading Equity Fund - NEW

Sector Equities

أسهم القطاعات

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الرعاية الصحية

24/07/08

دولار أمريكي USD

1.1675

1.16

-6.48

-10.03

-2.67

2.49

5.93

Healthcare Trading Equity Fund

صندوق الأهلي للمتاجرة بأسهم الشركات الصاعدة

24/07/08

دولار أمريكي USD

1.6226

-1.88

-5.76

-16.03

5.45

4.52

9.05

Small Cap Trading Equity Fund

صندوق الأهلي للعقارالعالمي

24/07/08

دولار أمريكي USD

0.8705

2.84

-12.95

Global Real Estate Fund

ALMANARAH PORTFOLIOS

محافظ المنارة

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

محفظة المنارة للنمو المتحفظ

21/07/08

دولار أمريكي USD

1.2931

0.21

-0.40

2.36

5.70

5.61

Conservative Growth Portfolio

محفظة المنارة للنمو المتوازن

21/07/08

دولار أمريكي USD

1.4292

0.40

-1.77

0.57

7.81

6.93

Medium Growth Portfolio

محفظة المنارة للنمو المرتفع

21/07/08

دولار أمريكي USD

1.5439

0.66

-4.38

-1.26

8.56

7.81

High Growth Portfolio

EQUITY CERTIFICATES

شهادات أسهم

Islamic EquityBuilder Certificates *

Avg of Bid/Ask Prices from Reuters
*
اطلب السعر من وكالة رويترز

* شهادات الأهلي لتنمية الاستثمار الاسلامية

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

شهادات الأهلي لتنمية الاستثمار الاسلامية العالمية

24/07/08

دولار أمريكي USD

203.505

-3.11

-10.43

-7.31

9.12

2.52

11.56

Global EquityBuilder Certificates

شهادات الأهلي لتنمية الاستثمار الاسلامية الامريكية

24/07/08

دولار أمريكي USD

159.280

-3.16

-9.90

-8.89

5.02

2.52

5.57

US EquityBuilder Certificates

شهادات الأهلي لتنمية الاستثمار الاسلامية الأوربية

24/07/08

يورو EURO

165.715

-1.52

-18.26

-18.69

0.87

5.43

9.21

Europe EquityBuilder Certificates

شهادات الأهلي لتنمية الاستثمار الاسلامية الآسيوية والباسفيكية

24/07/08

دولار أمريكي USD

277.660

-3.16

-8.84

-2.91

14.10

14.29

19.07

Asia Pacific EquityBuilder Certificates

INCOME FUNDS

Subscription Day: Daily

Short-Term Funds YTD Annualized Return
*
العائد السنوي لصناديق الاستثمار قصيرة الأجل من بداية السنة

يوم الاشتراك : يومي

صناديق الدخل

Short-Term Funds

صناديق الأهلي قصيرة الأجل

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الأهلي للمتاجرة بالريال السعودي

26/07/08

ريال سعودي SAR

1.6650

0.01

2.71

3.44

3.94

4.07

3.03

Saudi Riyal Trade Fund

صندوق الأهلي للمتاجرة العالمية

26/07/08

دولار أمريكي USD

2.3998

0.02

3.52

4.18

4.56

4.50

3.30

International Trade Fund

صندوق الأهلي للمرابحات باليورو

26/07/08

يورو EURO

1.1441

0.02

3.64

3.51

3.09

2.65

2.19

Euro Murabahat Fund

Actively-Managed Funds

صناديق المتاجرة المتنوعة

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الاهلي المتنوع للمتاجرة بالدولار

26/07/08

دولار أمريكي USD

1.1859

0.02

4.02

4.61

4.88

4.59

Diversified USD Trade Fund

صندوق الاهلي المتنوع للمتاجرة بالريال

26/07/08

ريال سعودي SAR

1.1854

0.02

3.21

3.91

4.29

4.34

Diversified SR Trade Fund

Short-Term Funds

صناديق الأهلي قصيرة الأجل

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الأهلى للإستثمار الوطني

26/07/08

ريال سعودي SAR

2.5120

0.02

2.53

3.35

6.98

4.10

3.09

National Investment Fund

صندوق الأهلي للدولار قصير الأجل

26/07/08

دولار أمريكي USD

5.0377

0.01

3.37

3.97

4.32

4.24

3.07

Short Term Dollar Fund

Bond Funds

Subscription Day: Monday/Thursday

يوم الاشتراك : الاثنين / الخميس

صندوق الأهلي للسندات

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الأهلي للسندات العالمية

247/08

دولار أمريكي USD

1.3788

0.19

-0.32

3.09

2.91

1.86

2.23

Global Bond Fund

CLOSED ENDED FUNDS

الصندوق مغلق

إسم الصندوق

تاريخ التقييم

Value Date

سعر الوحده

Unit Price

السابق

Prev

من بداية السنة

YTD

نسبة التغيير السنوي

Average Annual Return

Fund Name

1 Yr

2 Yrs

3 Yrs

5 Yrs

صندوق الأهلي المأمون لأسهم الأسواق الناشئة الكبرى "أ"

05/03/08

دولار أمريكي USD

0.9951

-0.49

BRIC Secured Equity Fund "A"

All Dates based on Gregorian Calendar.
All the investments are mutual funds, with the exception of the four EquityBuilder Certificates. These certificates are Exchange Traded Funds issued by Deutsche Bank AG and are listed on the Frankfurt Stock Exchange.

Past performance is no indication or guarantee of future performance. The value of your investment may go up or down.

For more information please call 800-244-3333

جميع التواريخ حسب التقويم الميلادي
تعتبر جميع الاستثمارات صناديق استثمارية،باستثناء شهادات تنمية الاستثمار الاسلامية الأربعة،حيث تعتبر هذه الشهادات صناديق متداولة في البورصة تصدر من قبل دويتشه بنك اي جي ومدرجة في بورصة فرانكفورت.

لا يعتبر الأداء السابق للصناديق مؤشرا او ضمانا لتحقيق العوائد في المستقبل حيث يمكن ان ترتفع او تنخفض قيمة استثماراتكم.

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الخط المجاني رقم 8002443333